Etaient présents: P. Blethon/S. Brunel/X. Savigny/JF Courselle/E. De Livonniere

 1) Commission économique

Suite à une commission économique, on nous a expliqué la situation économique du groupe SAUR avec les conséquences économiques de la crise du COVID sur notre groupe qui s'ajoutent à un plan d'économies déjà prévu avant cette crise.

Les deux mois de confinement ont coûté 40 millions d'euros. Les principaux secteurs impactés sont les travaux/Tle, Cise TP, les Golfs et campings. Mais aussi l'international très impacté avec Emalsa qui gère l'Espagne et la Colombie (où l'état a annoncé que les colombiens n'étaient pas obligé de payer leur facture d'eau). De plus, En Arabie Saoudite, le contrat a été reconduit mais avec une annulation de l'augmentation prévu. Ce qui impactera fortement notre Ebitda.

Eau France: 35% du C.A. perdu pendant cette période de crise, soit 13 millions d'euros.

A savoir que l'état avec le chomage partiel va compenser les salaires à hauteur de 11 millions € (eau france + loisirs+ golfs).

Les principaux postes en déficit par rapport au budget prévisionnel 2020 sont:

Commercial : -2,5 millions €

Achat: - 5,5 millions € (moins de gains que prévu)

Consommable: Rendement de réseau en baisse, produits de traitement:- 0.65 millions €

Travaux: -2,1 millions (risques sur carnet de commande)(-10 millions de CA en moins rattrapable en partie)

Vehicule: - 1.1 million € (sur plan prévu de gains)

et ceux en positifs sont:

Carburant véhicule: + 1,85 millions €

Chomage partiel: + 5,9 millions €

Frais personnel (IFR/TR) et déplacement: 1 million €

 

Il faut savoir qu'en décembre 2018, il ya eu un renouvellement des emprunts financiers pour 836 millions d'euros. Cette somme a été contractée majoritairement auprès de banques étrangères (coréennes, autrichiennes,...). Ils ont imposé des "garde-fou" pour éviter toute dérive financière. Ainsi un des critères de ce système est un ratio dette/Ebitda. Ce ratio baisse régulièrement chaque année et il est controlé tous les 6 mois! 

Pour décembre 2020, il y a un risque qu'on dépasse ce ratio! Cela impliquera le versement et le bloquage d'une somme d'environ 15 millions d'euros. Si en juin 2021, on est toujours au-dessus de ce ratio alors cette somme est perdu et on devra en verser une nouvelle pour les 6 autres mois à venir. Il faudra donc que soit l'Ebitda remonte ou que la dette baisse! Très rapidement, une amélioration d'Ebitda va être mis en place avec une recherche de 11 millions d'euros supplémentaires d'ici 12/2020. En complément, le développement commercial sera prioritaire (y compris les très grosses villes qu'on ne faisait pas avant)

En conséquence, la direction va contrôler encore plus tous les coûts. P. Blethon a dit que dans certains secteurs il y avait une récurrence des heures supplémentaires, et que cela pouvait cacher une rémunération masquée! Il a été évoqué la possibilité d'une baisse, retrait ou report de la prime intéressement et/ou participation et/ou primes sur objectif pour 2021.

2) Points divers.

* Il a été versé une somme de 3000 € sur le fond de solidarité du CSEC a un collaborateur du territoire Atlantique qui a été victime d'une innondation avec plus d'un mètre d'eau dans sa maison. Cela permettra de compenser la dépreciation pour vetusté de ses biens par l'assurance.

* Comme le recours à l'interim est proscrit, il a été demandé comment serait organisé la campagne de relève 2020. Il est fortement envisagé de recourir à l'auto-relève par les consommateurs et donc pas de relève SAUR! On imagine les conséquences sur le nombre d'appel au service clientèle! P. Blethon a retorqué que le nouvel outil CRM permettra cette surcharge.

* Il est envisagé le recours aux agents exploitation pour rattraper les retards pour TE/TLE. Ainsi qu'une augmentation possible des journées de travail. (Sur certains CSEE, une consultation a été faite pour travailler le samedi (sur la base du volontariat))

* P. Blethon a demandé à X. Savigny avec les organisations syndicales de revoir l'accord astreintes pour les + de 55 ans ainsi que le sujet des CPO 24/24!